| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۱۱۵.۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۵.۰۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۵.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۸۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۰۹.۹۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۹.۶۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۴۱.۶۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۵۳ |
۱.۸۶ |
۵۹۳.۹۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۶۸۳.۹۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶) |
(۱.۷۲) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
|
|