| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۳.۳۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۲۵۵.۳۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۸ |
(۷۸.۳۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۲.۱۲ |
۲۲,۳۵۶.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱ |
۰.۶۳ |
۳,۶۶۱.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۴ |
۲۹۹.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۴۳.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۸۹ |
۱.۸ |
۲,۴۱۶.۰۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۸.۸۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۷.۲۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
|
|