| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۱.۵۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۲۸.۷۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۲۶.۵۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۴ |
۲۸۵.۶۲ |
۳۲۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۵۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۱۰۳.۳۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۴ |
۱,۱۳۰.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۱۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۹.۹۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۷۷۷.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۷۱ |
۹۶۸.۸۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
|
|