| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۷۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۸ |
۲۲۰.۷۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۷۸ |
۵۴۰.۹۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۰۹.۳۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۸۲.۳۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۵۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۴) |
(۸۱.۸۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۹۵) |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۷.۶۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۴۹.۸۵) |
(۱۳.۸۱) |
|
|