| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۴۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۴.۹۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۰.۳۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۵۶ |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۰۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۲۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۷۲ |
۴,۸۷۵.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۴.۲ |
۱۷۴,۶۶۷.۵۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۹۸.۹۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۸۴.۵۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
|
|