| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۱۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۳.۱۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۶.۴۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۰.۱۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۹.۳۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۸.۹۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۸.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۱ |
۲۵۷.۹۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۹۰.۳۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۲ |
۱,۵۲۲.۰۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۵۲ |
۳۵۲.۲۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
|
|