| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۶۲.۹۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۵۳.۸۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۲۷.۷۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۷.۱۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۲) |
(۷۵.۵۵) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۷.۷۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۴۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۴.۹۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۰.۳۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۵۶ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۰۷) |
(۵۰.۵۶) |
|
|