| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
(۱.۹۵) |
۵۲۱.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۳۵ |
۲۹۳.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۲۱ |
۳,۰۸۰.۸۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴ |
(۲۴.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۳.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۰۸۲.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۵۰.۹۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۴,۵۱۶.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۴.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۶۱.۹۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۵۴.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
|
|