| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۴) |
۲۴۴.۲۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۴۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۴۸۸.۷۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵۴ |
۱.۵۹ |
۶۱۰.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۵.۷۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۳.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۳.۱۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۳) |
(۱.۱۸) |
(۶۶.۹۳) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۴.۷۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۴.۷۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۷.۹۲) |
۷۳۳.۷۵ |
|
|