| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۵.۱۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۲۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۳.۹۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۹ |
۳.۵۲ |
۴۴,۹۹۹.۷۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۹۷.۹۴ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۱۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۳۹.۳۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۶.۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۹ |
۴۰۶.۱۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
|
|