| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۷.۶۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۴۹.۸۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۶۶) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۹) |
(۶۸.۹۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۷۳.۸۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۱) |
(۶۴.۴۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۳۸.۶۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۷۸ |
(۴۶.۷۱) |
|
|