| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۷۲ |
۴,۸۷۵.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۴.۲ |
۱۷۴,۶۶۷.۵۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۹۸.۹۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۸۴.۵۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۵۵.۱۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۷ |
۵۶۵.۶۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۲.۶۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۷.۵۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۶.۹۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۷ |
۲۳۶.۷۲ |
۲۹۰.۶ |
|
|