| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳,۸۵۷.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۲.۹۱ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۶۷) |
۱۳۶.۸۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۸۹.۵۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۸۶) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۴) |
(۱.۸۲) |
(۷۷.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۲) |
(۴۸.۲۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۵۰۴.۵۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۲.۹۲ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۹۴ |
۵۸.۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۳ |
۲۶۷.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۶۲ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|