| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۶۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۶۶ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۷.۲۶) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۲۳.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۲.۷۹) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۷۱۰.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۹۹۴.۶۲ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۶ |
۱۲,۲۷۶.۹۹ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۸۶ |
۱۰۵.۹۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۱۱ |
۳۹۴.۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۵۹.۸۲ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۱.۱۱ |
۳۵۰.۹۳ |
|
|