| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۵۱ |
۳.۳۹ |
۵۴۵.۹۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۶۴ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۱.۹۲ |
۲,۲۹۳.۶۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۸.۴۵ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۴۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۹۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۹.۶۸ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۴۶ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۵۳ |
۵۲۲.۷۸ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۳۲ |
۶۵۶.۱۸ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۵) |
۷.۳۳ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۳۹.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۰۸.۰۲ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۰.۷۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۸۳) |
|
|