| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۴۹.۳۵ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۲.۳۵) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۳.۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۱.۸ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۰۲ |
۲,۵۸۶.۳۱ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۹ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۰۳ |
۱,۶۳۳.۶۹ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳) |
۵۹۸.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۹.۶۷ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۰۹ |
۳,۱۷۸.۲۲ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۱.۳۳ |
۷۸,۴۱۷.۸۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۷ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۰۷ |
۴,۵۰۴.۱۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲۷.۶۵ |
(۹۴.۳۹) |
|
|