| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۴۵ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۴.۷۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۰۵ |
۱۶,۷۸۲.۶۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۳۸.۲۶ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۵۵ |
۱.۰۱ |
۲۷,۳۸۴.۵۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۸ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۶۶.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۴۱.۵۸ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۷۲ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۵۱ |
۳.۳۹ |
۵۴۵.۹۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۶۴ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۱.۹۲ |
۲,۲۹۳.۶۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۸.۴۵ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۴۱) |
(۱۴.۹) |
|
|