| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۳ |
(۳۴.۴۲) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۷۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۵ |
۳,۵۵۱.۰۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۳ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۱۱.۷۲ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۲۲.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۹۶ |
۱,۹۹۹.۷۵ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۲.۶۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۸ |
(۳۴.۲۶) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۶۷ |
۹۱,۱۰۷.۵۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۲.۷۶ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۹۰.۹۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۱۷ |
۹۹۴.۸۴ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۴ |
۳۰,۲۸۶.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۶ |
۳.۳۲ |
۲,۲۱۸.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
|
|