| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۷,۴۸۸.۱۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳.۲۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۶۴۱.۶۲ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۲.۵) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۹ |
(۴۵.۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۴۹.۶۵ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۴) |
(۶۵.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۲۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۱) |
(۵۵.۸۵) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۱.۰۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۲.۷ |
(۶۸.۴۱) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴۱.۶۵ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
|
|