| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۷ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۳.۳۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸۰.۶۲ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۱ |
۱.۲۵ |
۵۹۶,۳۴۳.۴۵ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۵۶ |
۳۳۸,۶۶۴.۷۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۸۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۲ |
۰.۶۴ |
۱۴۹,۹۴۳.۳۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۸۶.۳۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۹ |
۸۴۵.۶۸ |
۹۸.۸ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۵۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۶۶۰.۹۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۰۳.۶۳ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۱۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۰۵ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
|
|