| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۹.۶۸ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۴۶ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۵۳ |
۵۲۲.۷۸ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۳۲ |
۶۵۶.۱۸ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۵) |
۷.۳۳ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۳۹.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۰۸.۰۲ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۰.۷۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۴۱ |
۴,۷۸۵.۶۵ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۸۳ |
۴.۱ |
۷۵,۴۴۰.۷۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۱۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
|
|