| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۹ |
۷۷.۱۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۶) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۲۹.۹۱) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۶۷ |
۱۱,۸۸۱.۱۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۷,۴۸۸.۱۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳.۲۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۶۴۱.۶۲ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۲.۵) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۹ |
(۴۵.۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۴۹.۶۵ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۴) |
(۶۵.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
|
|