| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۲.۷۹) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۷۱۰.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۹۹۴.۶۲ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۶ |
۱۲,۲۷۶.۹۹ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۸۶ |
۱۰۵.۹۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۱۱ |
۳۹۴.۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۵۹.۸۲ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۱.۱۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۲.۷ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۲۹ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۷.۴۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵) |
۷۰۶.۵۶ |
(۸۴.۰۴) |
|
|