| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۵۳) |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۴.۰۳) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۲ |
(۳۸.۱۲) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۱۱ |
۱,۰۰۷.۹۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۶۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۶۶ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۷.۲۶) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۲۳.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۲.۷۹) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۷۱۰.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۹۹۴.۶۲ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۶ |
۱۲,۲۷۶.۹۹ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۶۱.۰۷ |
|
|