| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۲.۶۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۸ |
(۳۴.۲۶) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۶۷ |
۹۱,۱۰۷.۵۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۲.۷۶ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۹۰.۹۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۱۷ |
۹۹۴.۸۴ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۴ |
۳۰,۲۸۶.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۶ |
۳.۳۲ |
۲,۲۱۸.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۲.۹۷ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۵۱ |
۲۵۵.۲۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۹ |
۷۷.۱۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۶) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۲۹.۹۱) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
|
|