| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۹ |
(۴۵.۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۴۹.۶۵ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۴) |
(۶۵.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۲۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۱) |
(۵۵.۸۵) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۱.۰۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۲.۷ |
(۶۸.۴۱) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴۱.۶۵ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۵۹ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۵۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۳.۰۵ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱ |
۴۹۰.۵۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
|
|