| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۸۳ |
۴.۱ |
۷۵,۴۴۰.۷۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۱۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۳ |
۱۴۴.۷۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷۹ |
۳,۱۶۸.۶۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۴ |
۳.۲۶ |
۴,۲۵۹.۵۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۱.۹۹ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۲,۲۸۳.۰۳ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۳ |
(۳۴.۴۲) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۷۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۵ |
۳,۵۵۱.۰۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۳ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۱۱.۷۲ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۲۲.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
|
|