| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۲.۰۹ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۵۰.۲۵ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۴۶ |
۲۰,۰۳۸.۹۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۶ |
۹۲,۲۷۷.۷۲ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۵,۰۲۷.۵۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۴۵ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۴.۷۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۰۵ |
۱۶,۷۸۲.۶۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۳۸.۲۶ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۵۵ |
۱.۰۱ |
۲۷,۳۸۴.۵۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۸ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۶۶.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۴۱.۵۸ |
(۶۵.۲۵) |
|
|