| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۵۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۳.۰۵ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱ |
۴۹۰.۵۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۵۳) |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۴.۰۳) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۲ |
(۳۸.۱۲) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۱۱ |
۱,۰۰۷.۹۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۶۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۶۶ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۷.۲۶) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۲۳.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۲.۷۹) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
|
|