| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۶۷ |
۱۱,۸۸۱.۱۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۷,۴۸۸.۱۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳.۲۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۶۴۱.۶۲ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۲.۵) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۹ |
(۴۵.۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۴۹.۶۵ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۴) |
(۶۵.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۲۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۱) |
(۵۵.۸۵) |
(۹۸.۳) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۱.۰۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۲.۷ |
(۶۸.۴۱) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
|
|