| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۲۵.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۷) |
۲۹۲.۳۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۳۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۱۹) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۴ |
(۶.۸۶) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۲ |
۵۸۱.۳۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۵۶.۱) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
|
|