| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۲ |
۰.۶۴ |
۱۴۹,۹۴۳.۳۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۸۶.۳۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۹ |
۸۴۵.۶۸ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۵۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۶۶۰.۹۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۰۳.۶۳ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۱۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۰۵ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۴۰۴.۲۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۲.۰۹ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۵۰.۲۵ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۴۶ |
۲۰,۰۳۸.۹۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۶ |
۹۲,۲۷۷.۷۲ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
|
|