| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۸.۷۶) |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۹۷.۳۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۵۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۶۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۰۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴۶) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۳) |
۷۵۹.۹۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۶۲.۹۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۵۳.۸۸ |
(۳۵.۸۵) |
|
|