| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷) |
(۱۱.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۸۹ |
۳۳۷.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۹.۳۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۹.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۱۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
(۱.۹۵) |
۵۲۱.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۳۵ |
۲۹۳.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۲۱ |
۳,۰۸۰.۸۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴ |
(۲۴.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۳.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۰۸۲.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۵۰.۹۳ |
(۴۲.۱۲) |
|
|