| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۱۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۶۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۰.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۴۹.۶۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۲.۲۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۱.۸۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۷۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۸ |
۲۲۰.۷۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
|
|