| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۱۲ |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۲.۱۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۴۲.۱۶ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۵.۱۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۲۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۳.۹۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۹ |
۳.۵۲ |
۴۴,۹۹۹.۷۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۹۷.۹۴ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۱۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۳۹.۳۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
|
|