| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۵۵.۱۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۳۸.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۲۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۲۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۶.۰۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۴۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۳۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۱۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳) |
(۳۹.۱۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۵ |
۱,۱۸۹.۰۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۲.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۴ |
۲.۹ |
۳۸,۲۱۷.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۷۸.۸۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|