| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۲) |
(۴۰.۸۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۱.۷۶) |
۲۱۴.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۴) |
(۶۰.۵۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۳۶.۵۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۴ |
۲,۲۴۵.۲۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۴ |
۱,۲۵۳.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۹.۷۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۹ |
۲.۲۱ |
۲,۴۲۴.۷۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵۹ |
۱.۰۴ |
۷۷۰.۷۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|