| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۴.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۶۱.۹۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۵۴.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۸,۲۳۵.۹۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۳۵.۴۱ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۷۳.۵۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۶۳۱.۳۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۳۹۵.۰۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۲۶.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۴.۷۲ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|