| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۶.۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۹ |
۴۰۶.۱۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۸۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۳۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۳ |
(۴۰.۳۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۲.۹۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۰۷.۸۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۸۸ |
۶,۲۴۱.۷۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
|
|