| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۸ |
(۶۱.۱۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۸۹.۰۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۸.۶۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۲) |
(۷۶.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۰.۵۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۹۶.۸۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹ |
۲.۵۴ |
۲,۵۷۵.۴۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۹۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۷۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۹۱.۷۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۳۵.۸۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۰۱ |
۲.۴۹ |
۳,۸۳۵.۷۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۸۲ |
۲.۱۵ |
۱,۸۹۹.۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۴۶۴.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
|
|