| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۷۷ |
۱۶۱.۵۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۷.۶۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۰.۶۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۸۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۲۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۶.۵۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۲۷۰.۲۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۳۳ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۵۷) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۱.۶۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۶) |
(۷۳.۶۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۹۶.۰۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۲.۸۲ |
(۲۰.۱۴) |
|
|