| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۳.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۳.۱۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۳) |
(۱.۱۸) |
(۶۶.۹۳) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۴.۷۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۴.۷۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۷.۹۲) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۹۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۸.۸۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۷۳ |
۳۰۳,۰۰۲.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۱۶.۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۷.۳۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
|
|