| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸ |
۱.۹۳ |
۱,۷۰۱.۶۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۰۸ |
۲,۶۰۹.۱۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۲) |
(۴۰.۸۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۱.۷۶) |
۲۱۴.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۴) |
(۶۰.۵۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۳۶.۵۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۴ |
۲,۲۴۵.۲۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۴ |
۱,۲۵۳.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۹.۷۶ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|