| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۳.۳۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۲۵۵.۳۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۸ |
(۷۸.۳۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۲.۱۲ |
۲۲,۳۵۶.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱ |
۰.۶۳ |
۳,۶۶۱.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۴ |
۲۹۹.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۴۳.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۸۹ |
۱.۸ |
۲,۴۱۶.۰۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۸.۸۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۷.۲۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۱.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|