| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۳ |
(۴۰.۳۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۲.۹۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۰۷.۸۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۸۸ |
۶,۲۴۱.۷۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۵۵.۱۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۳۸.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۲۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۲۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۶.۰۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۴۴ |
۲۵.۳۸ |
|
|