| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۴.۴۱ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۳.۶۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۸) |
(۲۱.۴۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۴۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۲۹.۶۸ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۶۷ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۰۸) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۶.۴۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۹.۹۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۷۱.۸۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۳۰۲.۲۱ |
۸۰.۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۳۹.۷۳) |
(۶۷.۶۶) |
|
|