| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۴.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۶۴.۷۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۴۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۳۶.۱۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۳۲) |
۲۴۰.۰۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۳.۱ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۵.۸۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۲.۹۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۲۰۱.۹۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۱۰۳.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
|
|