| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۰۶.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۹۴) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۰۱۰.۳۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۷۱.۳۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۳,۷۳۰.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۴۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۹) |
(۹.۹۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۳.۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۲.۵۲ |
۱۵.۵۹ |
|
|