| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۶.۴۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۴۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۵۱.۴۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۹۹.۴۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸ |
۱.۹۳ |
۱,۷۰۱.۶۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۰۸ |
۲,۶۰۹.۱۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۲) |
(۴۰.۸۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۱.۷۶) |
۲۱۴.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
|
|