| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۷۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۱۲ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۲.۱۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۴۲.۱۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۵.۱۳ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۲۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۳.۹۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۹ |
۳.۵۲ |
۴۴,۹۹۹.۷۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۹۷.۹۴ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۱۴ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|