| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۱.۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۹۵ |
۲.۰۸ |
۳,۰۲۰.۲۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۷۸ |
۱.۶ |
۱,۵۹۶.۱۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۰۳ |
۱.۳۳ |
۴,۱۸۶.۶۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۹ |
۱.۴ |
۱۰,۵۳۳.۰۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۵.۵۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۰۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۱۹.۱۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۱۰.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۲۸.۱۸ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۶.۲۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۹.۱۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۲.۹۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
|
|