| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۲.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۴ |
۲.۹ |
۳۸,۲۱۷.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۷۸.۸۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۲۶.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۲۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۸۱) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۲.۵۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۹۶.۸۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۶۳.۲۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۸.۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
|
|