| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۷۸ |
۱.۶ |
۱,۵۹۶.۱۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۰۳ |
۱.۳۳ |
۴,۱۸۶.۶۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۹ |
۱.۴ |
۱۰,۵۳۳.۰۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۵.۵۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۰۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۱۹.۱۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۱۰.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۲۸.۱۸ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۶.۲۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۹.۱۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۲.۹۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۱۹) |
(۷۲.۳) |
|
|