| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۲۷.۷۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۷.۱۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۲) |
(۷۵.۵۵) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۷.۷۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۴۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۴.۹۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۰.۳۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۵۶ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۰۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۲۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۸ |
۱.۷۲ |
۴,۸۷۵.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۴.۲ |
۱۷۴,۶۶۷.۵۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
|
|