| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۲.۹۳ |
۸۷,۸۹۷.۵۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۳۹ |
۷۸,۵۲۴.۷۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۸.۷۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۱۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۰۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۸۰.۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۵۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۸۲.۹۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۷) |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۴.۶۴) |
|
|