| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۳۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۶.۹۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۸۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۷.۲۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۲۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۰.۶۲) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۷۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۷۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۲۱.۴۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۷۱ |
۴,۱۰۳.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۲۵.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|