| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۸۲ |
۲.۱۵ |
۱,۸۹۹.۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۴۶۴.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۳.۳۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۲۵۵.۳۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۸ |
(۷۸.۳۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۲.۱۲ |
۲۲,۳۵۶.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱ |
۰.۶۳ |
۳,۶۶۱.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۴ |
۲۹۹.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۴۳.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۸۹ |
۱.۸ |
۲,۴۱۶.۰۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۸.۸۱ |
(۷۲.۳۴) |
|
|