| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۱۹) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۵۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۶.۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۱.۵۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۹۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۰۷ |
۷,۷۲۸.۸۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۷ |
۱,۶۶۳.۷۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۶۲.۲۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۸ |
۱.۴۶ |
۶۳,۰۷۲.۹۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۸) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۰۲ |
۷,۹۹۸.۹۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۵۲.۹۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|