| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۳۶.۵۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۴ |
۲,۲۴۵.۲۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۴ |
۱,۲۵۳.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۹.۷۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۹ |
۲.۲۱ |
۲,۴۲۴.۷۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵۹ |
۱.۰۴ |
۷۷۰.۷۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۹ |
۲۴۹.۷۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱.۵۴) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۵) |
۶۰۴.۱۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۲.۵۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۷۱ |
۱۴۲.۵۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۱۷.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|