| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۴ |
۱,۱۳۰.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۱۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۹.۹۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۷۷۷.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۷۱ |
۹۶۸.۸۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۱.۴۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۰۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۹۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۸.۷۶) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۹۷.۳۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
|
|