| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۹۶.۰۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۲.۸۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۵.۶۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۸.۷۲) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۸) |
۶۴.۶۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۴۳) |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۵.۶۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۵۰.۱۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۴ |
۳۳۱.۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۶۵) |
(۴۱.۵۶) |
|
|