| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۵.۰۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۸ |
۱,۱۱۸.۹۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱ |
۲,۷۰۱.۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۱۴.۸۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۰.۹۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۰۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۱۳.۰۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۱.۰۹ |
۶۲۶.۲۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۱) |
۱۳۹.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
|
|