| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۶.۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۱.۵۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۹۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۰۷ |
۷,۷۲۸.۸۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۷ |
۱,۶۶۳.۷۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۶۲.۲۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۸ |
۱.۴۶ |
۶۳,۰۷۲.۹۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۸) |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۰۲ |
۷,۹۹۸.۹۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۵۲.۹۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
|
|