| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۹۸.۹۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۸۴.۵۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۵۵.۱۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۲ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۷ |
۵۶۵.۶۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۲.۶۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۷.۵۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۶.۹۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۲ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۷ |
۲۳۶.۷۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۵.۶۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۱۲) |
(۹۱.۶۲) |
|
|