| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۸) |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۰۲ |
۷,۹۹۸.۹۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۵۲.۹۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۷۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۲۷.۱۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۵۷.۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۴۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۴۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۹۲.۰۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۶۴) |
۹.۱۱ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۳۶) |
|
|