| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۸۰.۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۴) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۷۳.۷۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۴۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۶.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷ |
۲ |
۱,۱۹۸.۵۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۲۹ |
۲,۱۴۴.۶۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۷۸۶.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۸ |
(۶۱.۱۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۸۹.۰۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۸.۶۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۲) |
(۷۶.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۰.۵۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۹۶.۸۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|