| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۱.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۰۶.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۹۴) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۰۱۰.۳۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۷۱.۳۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۳,۷۳۰.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۴۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۹) |
(۹.۹۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
|
|