| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۴.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۵۴ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۲.۹۲ |
۴.۴۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳.۳۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۲) |
(۵۸.۹۴) |
(۹۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۲.۴۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۱۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۱.۱۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۴.۰۷) |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۳ |
۷۷۲.۰۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
|
|