| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۷) |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۵.۰۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۸ |
۱,۱۱۸.۹۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱ |
۲,۷۰۱.۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۱۴.۸۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۰.۹۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۰۱ |
(۲۲.۱۴) |
|
|