| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۱۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۹.۹۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۷۷۷.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۷۱ |
۹۶۸.۸۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۱.۴۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۰۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۹۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۸.۷۶) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۹۷.۳۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۵۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۶۲) |
(۱۸.۰۹) |
|
|