| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۱۰.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۲۸.۱۸ |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۶.۲۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۹.۱۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۲.۹۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۱۹) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۵۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۶.۳ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۱.۵۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۹۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۰۷ |
۷,۷۲۸.۸۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|