| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۱۹.۸۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۱.۳۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۲۳.۵۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۸۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۲۶.۹۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۱.۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۶.۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۳.۲۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۴۶۲.۶۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۶.۱۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۱) |
۲۲۰.۱۱ |
(۶۷.۶۹) |
|
|