| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۱.۰۹ |
۶۲۶.۲۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۱) |
۱۳۹.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۸۲۹.۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۲ |
۳۰,۶۲۸.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۲.۳۹) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۹۸.۰۵ |
(۸.۶۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴) |
(۵۶.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۸۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶ |
(۰.۳۴) |
۷۷۴.۸۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
|
|