| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۷.۵۵) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۸۲۵.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۴.۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۴۱ |
۳.۲۵ |
۱۶,۳۳۱.۷۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۲.۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۲) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۴۷ |
(۳.۷۵) |
۴۵۷.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۸۲ |
۱,۱۲۴.۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۸۷.۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۲ |
۱.۵۲ |
۳۵,۲۷۵.۸۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|