| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۳.۲۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۴۶۲.۶۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۶.۱۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۱) |
۲۲۰.۱۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۷.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۵.۰۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۹۶۷.۳۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۵۰۱.۱۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۸) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۷۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۰۳.۵۵ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|