| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۸۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۶۷ |
۹,۴۴۰.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۰۶ |
۳.۱ |
۴,۶۷۷.۲۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۸۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۳۴۲.۶۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۱.۳۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۰.۷۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۶۱۸.۰۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۱۷۹.۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۶۴.۴۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۹ |
۳.۴ |
۱۸۹,۷۷۵.۵۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|