| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۲.۶۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۷.۵۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۶.۹۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۲ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۷ |
۲۳۶.۷۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۵.۶۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۱۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۶۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۰.۸۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۴۹.۶۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۲.۲۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۷۷.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
|
|