| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۸۰۷.۳۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۰۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۷ |
۴,۲۵۰.۵۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۲۵ |
۳.۰۴ |
۳۳۵,۳۰۵.۷۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۸۷ |
۳,۰۸۴.۰۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۳۹ |
۴۸۷.۹۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۶۵.۸۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۶۸ |
۶۸۴.۳۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۸۰.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۱۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۲ |
(۸۴.۴۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۸,۱۱۲.۹۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
|
|