| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۵ |
۱,۱۸۹.۰۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۲.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۴ |
۲.۹ |
۳۸,۲۱۷.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۷۸.۸۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۲۶.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۲۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۸۱) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۲.۵۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۹۶.۸۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۶۳.۲۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۸.۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
|
|