| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۱.۳۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۲۳.۵۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۸۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۲۶.۹۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۱.۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۶.۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۳.۲۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۴۶۲.۶۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۶.۱۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۱) |
۲۲۰.۱۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۷.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|