| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۲.۸۷ |
۶۶,۰۹۸.۸۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۰۳ |
۴.۶۵ |
۱۵۴,۵۴۱.۷۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۱۳ |
۹,۱۰۷.۳۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۷.۱۷ |
۳۲ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۸۷.۵۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۳۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۱۳.۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۷) |
(۴۶.۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۳ |
۲۲,۷۰۶.۰۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸۴) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|