| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۵.۰۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۹۶۷.۳۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۵۰۱.۱۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۸) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۷۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۰۳.۵۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۲.۰۱ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۲۴) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۴۵.۱۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵,۷۲۶.۹۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۴۴.۵۲ |
۱۱۱.۴۷ |
|
|