| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۱۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۱.۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۹۵ |
۲.۰۸ |
۳,۰۲۰.۲۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۷۸ |
۱.۶ |
۱,۵۹۶.۱۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۰۳ |
۱.۳۳ |
۴,۱۸۶.۶۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۹ |
۱.۴ |
۱۰,۵۳۳.۰۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۵.۵۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۰۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۱۹.۱۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۱۰.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۲۸.۱۸ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۶.۲۶ |
۴۷.۳۹ |
|
|