| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۶۱۸.۰۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۱۷۹.۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۶۴.۴۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۹ |
۳.۴ |
۱۸۹,۷۷۵.۵۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۸۰۷.۳۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۰۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۷ |
۴,۲۵۰.۵۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۲۵ |
۳.۰۴ |
۳۳۵,۳۰۵.۷۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۸۷ |
۳,۰۸۴.۰۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۳۹ |
۴۸۷.۹۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۶۵.۸۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|
|