| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۶۸ |
۶۸۴.۳۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۸۰.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۱۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۲ |
(۸۴.۴۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۸,۱۱۲.۹۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۲.۸۷ |
۶۶,۰۹۸.۸۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۰۳ |
۴.۶۵ |
۱۵۴,۵۴۱.۷۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۱۳ |
۹,۱۰۷.۳۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۷.۱۷ |
۳۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۸۷.۵۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۳۲) |
(۱۶.۰۸) |
|
|