| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۳.۲۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۴۶۲.۶۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۶.۱۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۱) |
۲۲۰.۱۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۷.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۵.۰۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۹۶۷.۳۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۵۰۱.۱۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۷۳) |
(۹۳.۸۲) |
|
|