| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۴ |
۳۳۱.۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۶۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۵۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۴۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۱۷) |
۱.۸۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۱۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۵۱.۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۹۵ |
۲.۰۸ |
۳,۰۲۰.۲۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۷۸ |
۱.۶ |
۱,۵۹۶.۱۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۰۳ |
۱.۳۳ |
۴,۱۸۶.۶۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۹ |
۱.۴ |
۱۰,۵۳۳.۰۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۵.۵۲ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|