| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۲۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۲۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۶.۰۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۴۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۳۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۱۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳) |
(۳۹.۱۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۵ |
۱,۱۸۹.۰۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۲.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۴ |
۲.۹ |
۳۸,۲۱۷.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۷۸.۸۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۲۶.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۲۴) |
(۴۸.۹۱) |
|
|