| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۷ |
۱,۶۶۳.۷۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۶۲.۲۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۸ |
۱.۴۶ |
۶۳,۰۷۲.۹۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۰۲ |
۷,۹۹۸.۹۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۵۲.۹۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۷۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۲۷.۱۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۵۷.۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
|
|