| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۴) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۲۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۳.۶۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۴.۹۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۴۶.۷۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۲.۶۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۲۵ |
۵۷,۰۵۴.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۴۱) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۵.۳۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۴۷.۵۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|