| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۴۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۹۲.۰۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۶۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۱.۵۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۲ |
۵۹۰.۷۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۵۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۴.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۵۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
|
|