| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴۲ |
۲.۳۳ |
۱۷,۳۵۴.۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۲ |
۶,۱۰۳.۰۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۶۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹.۳۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۸۵ |
۲,۳۴۴.۳۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۱۶ |
۴.۵ |
۲۴۷,۰۸۳.۹۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۷.۲۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۶۶ |
۳,۸۰۴.۷۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۵ |
۲.۷۹ |
۵۶,۱۲۷.۲ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۸.۰۶ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|