| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۸.۱۱) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۹۸) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۴.۶۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۲.۷۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۹۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۲.۱۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۱۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۱.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۶.۲۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۳ |
۱.۲۹ |
۵۸۰.۳۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۰۸ |
۳.۳۵ |
۱۸۴,۰۱۷.۵۴ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۵۰.۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۲۷ |
۳.۴۹ |
۳۶۱,۱۷۱.۰۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|