| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۷.۳۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۹ |
۲.۰۶ |
۲۱,۹۵۱.۶۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۸۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۲۶ |
۵۹۲.۰۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۱ |
۳.۲ |
۱۰۰,۱۴۴.۴۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۴۴ |
۲,۱۵۲.۴۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۶.۲۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۶) |
(۷۵.۵۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۲.۸۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۲۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۱.۴۷ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۶.۵۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۹۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
|
|