| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۲.۹۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳.۳۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۲) |
(۵۸.۹۴) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۲.۴۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۱۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۱.۱۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۴.۰۷) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۳ |
۷۷۲.۰۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۲) |
(۷۴.۰۱) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۳۱.۸۷) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۳۴۲.۴۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۸۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۶۴.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
|
|