| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۶۸ |
۶۸۴.۳۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۸۰.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۱۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۲ |
(۸۴.۴۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۸,۱۱۲.۹۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۲.۸۷ |
۶۶,۰۹۸.۸۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۰۳ |
۴.۶۵ |
۱۵۴,۵۴۱.۷۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۱۳ |
۹,۱۰۷.۳۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۷.۱۷ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۸۷.۵۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
|
|