| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۲.۸۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۵.۶۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۸.۷۲) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۸) |
۶۴.۶۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۴۳) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۵.۶۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۵۰.۱۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۴ |
۳۳۱.۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۶۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۵۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۴۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۱۷) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۸۱.۶۴) |
|
|