| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۵۷.۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۴۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۴۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۹۲.۰۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۶۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۱.۵۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۲ |
۵۹۰.۷۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۵۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۴.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
|
|