| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۰.۵۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۲.۴۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۳.۲۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۸.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۲.۶۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۹.۷۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۶.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۳۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۳۰.۴۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۶۲ |
۴۵۶.۷ |
|
|