| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۱۹) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۵۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۶.۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۱.۵۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۱.۹۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۰۷ |
۷,۷۲۸.۸۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۷ |
۱,۶۶۳.۷۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۶۲.۲۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۸ |
۱.۴۶ |
۶۳,۰۷۲.۹۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۰۲ |
۷,۹۹۸.۹۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|