| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۶.۲۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۳ |
۱.۲۹ |
۵۸۰.۳۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۰۸ |
۳.۳۵ |
۱۸۴,۰۱۷.۵۴ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۵۰.۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۲۷ |
۳.۴۹ |
۳۶۱,۱۷۱.۰۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۴۷.۳۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۸۴ |
۵۱۱.۲۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۲۳ |
۳۷۸.۴۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۶.۱۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۵۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۵.۹۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۶۸) |
(۲۸.۵۴) |
|
|