| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۴) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۲۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۳.۶۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۴.۹۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۴۶.۷۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۲.۶۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۲۵ |
۵۷,۰۵۴.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۴۱) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۵.۳۵ |
(۹۷.۱) |
|
|