| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۷۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۲۷.۱۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۵۷.۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۴۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۴۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۹۲.۰۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۶۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۱.۵۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۲ |
۵۹۰.۷۷ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|