| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۰.۹۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۰۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۱۳.۰۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۱.۰۹ |
۶۲۶.۲۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۱) |
۱۳۹.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۸۲۹.۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۲ |
۳۰,۶۲۸.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۲.۳۹) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۹۸.۰۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴) |
(۵۶.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
|
|