| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۳۴۲.۴۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۸۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۶۴.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۹ |
۱۴۵.۸۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۵ |
۱.۱۶ |
۵۲۳.۰۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۲.۸۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۹۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۷۳.۲۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۱.۳۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۵۹ |
۴۴۷.۴۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۲.۹۳ |
۸۷,۸۹۷.۵۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۳۹ |
۷۸,۵۲۴.۷۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
|
|