| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۳۰.۴۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۶۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۲) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۷۴.۵۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۹) |
(۵۰.۴۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۵۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۸) |
(۶۶.۶۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۸.۸۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۴.۷۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۵.۳۹ |
(۳۷.۰۵) |
|
|