| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶ |
(۰.۳۴) |
۷۷۴.۸۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۵.۳۴ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۸۶ |
۳۲۷.۹۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۲۱ |
۴۹۱.۹۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۶۳.۳۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۵.۰۳) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۱۹.۸۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۱.۳۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۲۳.۵۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۸۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۲۶.۹۹ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|