| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۴۵.۱۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵,۷۲۶.۹۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۴۴.۵۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۷.۵۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۸۲۵.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۴.۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۴۱ |
۳.۲۵ |
۱۶,۳۳۱.۷۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۲.۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۲) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۴۷ |
(۳.۷۵) |
۴۵۷.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۸۲ |
۱,۱۲۴.۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|