| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۴.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۵۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۲.۹۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳.۳۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۲) |
(۵۸.۹۴) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۲.۴۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۱۶) |
(۷۱.۳۵) |
|
|