| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۸۷.۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۲ |
۱.۵۲ |
۳۵,۲۷۵.۸۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۸۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۶۷ |
۹,۴۴۰.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۰۶ |
۳.۱ |
۴,۶۷۷.۲۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۸۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۳۴۲.۶۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۱.۳۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۰.۷۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۶۱۸.۰۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۱۷۹.۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۶۴.۴۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۹ |
۳.۴ |
۱۸۹,۷۷۵.۵۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|