| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۳.۴۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۹) |
(۵۹.۱۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۶۲.۷۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۳۷.۶۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۶۲ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۸۷) |
(۵۲.۳۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳.۰۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۷.۴۳) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۳۹.۷۶) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۸۰.۷۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۷۶ |
۸۹۷.۴۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|