| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۶.۹۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۴۹.۳۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۲۸.۵۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۲.۲۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۳.۶۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
۲۴۰.۷۹ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۷۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰.۶۲) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۷۹.۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۳۰۴.۳۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۳۸) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۵.۵۹) |
|
|