| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۸۲۹.۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۲ |
۳۰,۶۲۸.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۲.۳۹) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۹۸.۰۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴) |
(۵۶.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۸۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶ |
(۰.۳۴) |
۷۷۴.۸۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۵.۳۴ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۸۶ |
۳۲۷.۹۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۲۱ |
۴۹۱.۹۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۶۳.۳۸ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|