| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۹۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۰.۳۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۴۹.۳۲) |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵) |
(۷۹.۶۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۵۱ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۰.۵۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۲.۴۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۳.۲۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۸.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۲.۶۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۹.۷۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۶.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
|
|