| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۵۰۱.۱۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۷۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۰۳.۵۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۲.۰۱ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۲۴) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۴۵.۱۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵,۷۲۶.۹۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۴۴.۵۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۷.۵۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۸۲۵.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|