| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۳.۰۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱) |
(۶۰.۸۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۸.۳۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۹) |
(۷۳.۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۴ |
۲,۳۲۶.۴۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۹.۲۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۲۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۸.۶۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۶۲ |
۱۴,۲۴۹.۶۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۸۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۵۸) |
(۹۵.۲۹) |
|
|