| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸۴) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۴۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۶۱ |
۵۲۴.۵۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۶ |
(۵۵.۵۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۰۷ |
۳.۷۷ |
۴,۷۱۳.۱۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۵۱ |
۴.۹۶ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۱.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۰۱ |
۳.۹۷ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۵۶ |
۸۳۵.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۸۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۵) |
(۹۱.۲۹) |
|
|