| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۰.۷۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۶۱۸.۰۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۱۷۹.۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۶۴.۴۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۹ |
۳.۴ |
۱۸۹,۷۷۵.۵۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۸۰۷.۳۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۰۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۷ |
۴,۲۵۰.۵۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۲۵ |
۳.۰۴ |
۳۳۵,۳۰۵.۷۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۸۷ |
۳,۰۸۴.۰۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۳۹ |
۴۸۷.۹۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۶۵.۸۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|