| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۸.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۱ |
۲۵۷.۹۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۹۰.۳۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۲ |
۱,۵۲۲.۰۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۵۲ |
۳۵۲.۲۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۴ |
(۷۵.۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۴) |
۲,۳۴۲.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۵۸ |
(۲.۰۶) |
۷۲۴.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۶) |
(۴۷.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۴۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|