| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۶۹ |
۱,۸۳۱.۱۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۵.۴۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۷۱ |
۸,۱۸۸.۴۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۲.۳) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۳.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۷۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۵۳) |
۳۰۹.۰۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۹۵) |
۴۷۷.۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|