| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۳۶ |
۷۲۴.۶۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۱ |
(۸۴.۸۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۸) |
۴۹۶.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۱.۷ |
۳,۵۵۴.۳۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۲.۶۸ |
۱۹۷.۶۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۵۳.۳۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۴۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۱.۲۱ |
(۹۳.۱۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۱۲ |
(۲.۴۸) |
۵,۶۵۷.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۳.۳۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۴۹ |
۷۲۴.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۶ |
۶,۸۰۵.۴۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
|
|