| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۵.۸۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۸۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵۷ |
۱.۲۵ |
۷۰۸.۰۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۷.۱۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۶۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۱۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۶.۴۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۳.۵۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۵.۵۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۵۹ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۹.۱۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|