| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۳۰۴.۳۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۳۸) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۹۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۰۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۸۷) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۱۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۳۳) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۵.۱۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۳,۵۳۷.۶۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۹۳ |
۲,۳۳۹.۳۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۹.۸۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
|
|