| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۰۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۷ |
۶۱۱.۲۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۴۹۹.۴۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۷۳ |
۴,۷۱۶.۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۴۱.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۵۸ |
۶۴۱.۷۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۹.۰۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۸.۵۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۷۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
|
|