| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۵۵.۳۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۵.۷۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۶.۶۳) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۶.۰۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۲۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۶۶,۰۱۷.۳۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۷۴۹.۶۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۳۲.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۸ |
۲,۶۵۷.۷۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
|
|