| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۶۹ |
۴۵۷.۵۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۹۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۸ |
۳,۱۵۸.۷۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۶.۸۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۸۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۸۷ |
۳۳۹,۹۷۴.۸۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۶) |
|
|