| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۴۵) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۸۵) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۲ |
۳.۰۹ |
۷,۶۵۷.۰۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۷.۳۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۳ |
۱.۴۱ |
۱,۹۵۶.۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۲۵.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۷) |
۲۹۲.۳۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۳۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۱۹) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|