| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۹ |
۸۴۵.۶۸ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۵۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۶۶۰.۹۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۰۳.۶۳ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۱۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۰۵ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۴۰۴.۲۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۲.۰۹ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۵۰.۲۵ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۴۶ |
۲۰,۰۳۸.۹۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۶ |
۹۲,۲۷۷.۷۲ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۵,۰۲۷.۵۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۴۵ |
(۷۳.۱۶) |
|
|