| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۴) |
(۷۳.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۵) |
(۶۴.۰۹) |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۹ |
۲۸۸.۷۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۴۷.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۴) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳,۸۵۷.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۲.۹۱ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۶۷) |
۱۳۶.۸۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۸۹.۵۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۸۶) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۴) |
(۱.۸۲) |
(۷۷.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
|
|