| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۱۸ |
۶۳۳.۲۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۲.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۸۲.۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۷.۴۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۰.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۴.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۹۴.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶۸ |
۱,۰۲۶.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۶.۸۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۱۴.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۱۳ |
۴۲۶.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۸ |
۱.۱ |
۷۳۹.۹۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۸.۴۲ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|