| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۸۱ |
(۶۱.۱۸) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۲.۳۴) |
۲۳۵.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۰.۹۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۳۶ |
۷۲۴.۶۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۱ |
(۸۴.۸۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۸) |
۴۹۶.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۱.۷ |
۳,۵۵۴.۳۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۳ |
۲.۶۸ |
۱۹۷.۶۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۵۳.۳۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۴۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۱.۲۱ |
(۹۳.۱۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|