| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۷.۳۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۴.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۶۴.۷۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۴۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۳۶.۱۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۳۲) |
۲۴۰.۰۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۳.۱ |
(۲.۳۶) |
|
|