| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۹۵) |
۴۷۷.۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۹.۶۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۹ |
۲.۵۸ |
۷,۴۱۵.۶۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۸.۷۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۴ |
۲.۳۵ |
۱,۳۵۵.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۵۵.۵۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|