| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۲.۹۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۲۰۱.۹۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۱۰۳.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۶.۴۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۴۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۵۱.۴۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۹۹.۴۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸ |
۱.۹۳ |
۱,۷۰۱.۶۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۰۸ |
۲,۶۰۹.۱۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۲) |
(۴۰.۸۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۱.۷۶) |
۲۱۴.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
|
|