| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۷۵.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۲۴) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۱.۱۷) |
۴۱۸.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۵.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۶۶ |
(۸۳.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۶۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۴۷ |
۱.۴۸ |
۴۵۱.۳۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۷۶.۴۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۰۵ |
۸۳.۳۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۵.۱۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۷ |
۱.۴۱ |
۲۸۰.۸۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۰۸۹.۳۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|