| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۵۰۴.۵۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۲.۹۲ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۹۴ |
۵۸.۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۳ |
۲۶۷.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۶۲ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷) |
(۱۱.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۸۹ |
۳۳۷.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۹.۳۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۹.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۱۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
(۱.۹۵) |
۵۲۱.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۳۵ |
۲۹۳.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|