| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۶.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷ |
۲ |
۱,۱۹۸.۵۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۲۹ |
۲,۱۴۴.۶۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۷۸۶.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۸ |
(۶۱.۱۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۸۹.۰۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۸.۶۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۲) |
(۷۶.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۰.۵۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۹۶.۸۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹ |
۲.۵۴ |
۲,۵۷۵.۴۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۹۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۷۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
|
|