| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۳.۳۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۴۹ |
۷۲۴.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۶ |
۶,۸۰۵.۴۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۹۱.۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۳۱.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۲.۴۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۰۳.۷۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
۲.۴۸ |
۸۹.۳۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۷ |
۴۲۹.۱۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۴.۱۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۴ |
۱.۹۸ |
۲,۰۱۶.۶۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۶.۶۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۸ |
(۳۷.۷۹) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
|
|