| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۹ |
۲.۵۸ |
۷,۴۱۵.۶۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۸.۷۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۴ |
۲.۳۵ |
۱,۳۵۵.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۵۵.۵۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۳.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۵۵ |
(۲.۳۷) |
۶۳۶.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۵۱.۶۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۴۳ |
(۶۶.۰۱) |
|
|