| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۳۵ |
۲۹۳.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۲۱ |
۳,۰۸۰.۸۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴ |
(۲۴.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۳.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۰۸۲.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۵۰.۹۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۴,۵۱۶.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۴.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۶۱.۹۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۵۴.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۸,۲۳۵.۹۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۳۵.۴۱ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۷۳.۵۱ |
۶۰۸.۸۶ |
|
|