| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۵۴ |
۱.۵۹ |
۶۱۰.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۵.۷۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۳.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۳.۱۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۳) |
(۱.۱۸) |
(۶۶.۹۳) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۴.۷۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۴.۷۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۷.۹۲) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۹۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۸.۸۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۷۳ |
۳۰۳,۰۰۲.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|